中国建筑集团有限公司（简称：中建集团），正式组建于1982年，是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一。

中国建筑财务一体化平台全面预算系统遵循中国建筑「五个统一」建设原则，“统一规划、统一管理、统一平台、统一标准、统一规范”，打造安全、规范、统一、高效、实时的全面预算信息化平台，为管理层提供“及时、准确、高效、有用”的财务信息，满足中国建筑全面预算和管理需求。

中国建筑财务一体化平台全面预算系统主要建设内容有8项：预算多层级管理、建立统一平台、预算闭环管理、过程管控、滚动预测管理、打通与业务系统衔接、灵活日常统计、海外单位多语言编报。

1. 预算多层级管理

预算系统组织架构覆盖中国建筑下辖境内外所有业务单位，包括法人单位、分公司、代表处、直营项目部。不同组织层级根据其管理职能和业务范畴各有特点，预算编制遵循“三下两上”的流程。

为了满足各级单位“上报”和“内部管理”的要求，预算系统设计了上报版和管理版两个模块，两个版本的数据可以不同。

2. 建立统一平台

在股份总部、二级单位、三级及以下单位建立一个统一共享的全面预算管理平台，以项目全周期现金流预算编制为抓手，形成了以业务预算为前端、从业务预算到综合预算及专项预算（费用预算、资金预算、人资预算、投资预算、安全生产预算、科技支出预算、筹资预算等）为一体的全面预算管理体系，实现了预算数据的本源性和可溯性。

3. 预算闭环管理

实现预算管理的流程目标设定、预算编制、预算控制、预算分析、预算调整、考核评价，从预算的起点目标设定到预算的终点考核评价全部都纳入预算平台，实现预算管理的闭环管理，承接战略规划，衔接绩效考核。

4. 过程管控

通过与报账系统关联，费用预算编制完成后会将数据传至报账平台，实现报账时费用预算控制。支持管理费用预算、科研课题费用预算、房地产项目费用预算、建筑施工项目费用预算管控。

通过与资金系统中的月度资金计划实现关联，项目全周期现金流预测数据传至资金系统作为资金计划编制依据，从而控制项目资金支出。另外，项目费用、成本等实际发生数每月定时传送至预算系统，进行项目预算数据调整。

通过与核算系统、报账系统、资金系统、报表系统、综合统计系统进行集成，自动获取各种实际发生数，进行预实分析，同时也可以大大减少重复填报工作。

5. 滚动预测管理

滚动预测管理就是基于实际数据对后续预算数据调整的过程。项目全周期现金流滚动预测，表样实现分实际数、计划数、预测数三个部分，已发生的费用、成本等数据将从资金系统、核算系统取数，不可编辑；每个季度填报时的第一个月为资金计划数，将从资金系统取数，不可编辑；每个季度填报时从第二个月开始直至项目结算为预测数据，可编辑。按季度或者管理要求比较高的单位也可以按照月度进行滚动预测填报，有效的保证预测更贴近项目实际情况，满足企业的管理目标。

6. 打通与业务系统衔接

实现与主数据系统对接，获取组织、部门、人员、项目等基础数据。实现与中台报账系统、核算系统、资金系统、报表系统、数据仓库系统、综合系统之间的数据集成，将预算数据推送至报账系统、资金系统用于预算控制，同时从其他系统取实际发生数用于预实分析或者进行调整。

预算系统相关联模块间实现自动取数，比如业务预算模块涉及房建基础设施建设、房地产投资项目版块数据实现从项目全周期现金流预测模块取数；预算上报版、管理版在末级单位、非末级单位、股份层级单位也设置不同的取数规则，减少重复填报的工作量。

实现管理费用预算、科研课题费用预算、房地产项目费用预算、销售费用预算、开发成本费用预算待办集成到财务一体化平台，同时支持PC端和移动端两种方式进行审批。为了弱化财务一体化各子系统间的界面差异，提升用户体验感，审批界面按照中建标准统一定制化开发。

由年度预算自动生成国资委预算，导出jio文件进行报送。

7. 灵活进行日常统计

增加摸排功能，通过自定义摸排版本、摸排期间，实现对年度预算目标摸排实际完成情况、摸排期间预计完成情况以及上年完成情况的对比分析。自定义摸排版本即为摸排一次进行一次数据存储，形成多版本数据查看，摸排区间即是1-12月任意定义摸排区间段，灵活的对年度预算执行情况进行统计。

同时增加项目全周期现金流编报情况摸排，由于项目全周期现金流预算是以项目颗粒度进行编报，系统上线初期无法满足以单位汇总查看整体情况，该功能极大的解决了此问题，实现单位汇总项目总数、已完成编报数量以及资金结余总额，并支持层层汇总、向下穿透。

8. 支持海外单位多语言编报

拓展预算管控范围，满足境外机构费用预算多语言、多币种填报和管控，对管理费用模块进行优化改造，实现每月从报表系统自动获取月度平均汇率，编报预算后自动进行币种折算，同时系统支持中英文切换，方便海外单位人员进行业务填报。

中国建筑财务一体化平台全面预算系统具备「精细化」「协同化」「过程化」「数字化」4大特点和亮点。

精细化——细化项目全周期现金流成本管控的颗粒度，以“项目”为单元进行填报，项目从开工到竣工的全周期按月度进行预测。丰富管理费用、科研课题费用等业务预算的管控模式，多板块管理、双版本管理。

协同化——通过预算平台，各业务部门根据职责划分独立完成数据的填报、审核和上报，然后由财务部进行再汇总、审核和上报，最终完成下达。同时实现了各系统之间数据的共享交互，提升协同办公效率。

过程化——改变了以往只注重年终预算指标管控的模式，通过按月、按季编制的方式，对过程指标实时监控。同时引入滚动预算管理，增加数据预测的准确度，使其更贴合企业的实际管理。

数字化——结合公司信息化建设规划，逐步对接公司统建信息化项目，配合完成中国建筑数据湖的搭建，完成系统财务数据入湖，实现与4A统一身份认证平台、人力资源系统、地产一体化系统、建造一体化系统的业财对接，消除信息孤岛，数据互通共享，持续推进集团数字化转型。